/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₺20.4
Makul
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
9791
1988-01-29 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.9
VaR 95% ?
%2.63
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.70
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.16
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.5
19.08.2025 → 07.04.2026
Çarpıklık ?
-0.86
Parametrik%2.63
Historik%1.92
Cornish-Fisher%2.26
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (20.14), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 20.139999389648438
TRAMA: 22.1033
Fark: %-8.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.3
Net kâr marjı %5.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.2
ROE %6.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.5
FAVÖK marjı %17.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%83.8
Hasılat başına brüt kâr %83.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.7
Hasılat yıllık %7.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.5
Net kâr yıllık %0.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 142.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 128.1M).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Güçlü
Graham İçsel Değer
₺20.4
Graham içsel değer: ₺20.4. Makul
Makul
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.