/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
44/100
Orta
Potansiyel?
-26.2%
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
68/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
10.6%
DCF Değer ?
66.62
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺34.5
Pahalı
Veri ?
506
2024-03-04 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.0
VaR 95% ?
%2.09
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.99
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.63
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.1
26.03.2025 → 09.04.2025
Çarpıklık ?
-1.16
Parametrik%2.09
Historik%2.21
Cornish-Fisher%2.38
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3113.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price: 3113.0
TRAMA: 2721.0974
Diff: %+14.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.8
Net kâr marjı %7.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.7
ROE %7.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%22.1
FAVÖK marjı %22.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%17.0
Hasılat başına brüt kâr %17.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 82.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (82.8x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
137.61x
Sector: 67.48x
PD/DD 137.61x — sektör medyanının %104 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.35x
Cari oran 1.35x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.2x
Faiz karşılama 12.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.1
Hasılat yıllık %-4.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+24.0
Net kâr yıllık %24.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.2%
Eksi %26.2 beklenen değer (2297.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 778.25 | PD/DD hedefi: 1600.47 | EV/EBITDA hedefi: 4762.66 | DCF hedefi: 778.25
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 12.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.6
ROIC (%10.6) sermaye maliyetini hafifçe (0.6 puan) aşıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
66.62
DCF (66.62) güncel fiyatın %97.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3113.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺34.5
Güncel fiyat Graham değerinin %98.9 üzerinde (₺34.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 82.8x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
137.61x
vs 67.48x
Sektörden %104 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
426.9x
vs 653.1x
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%10.6
vs %10.0 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%6.6
vs %20.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.6