/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Zayıf
Potansiyel?
-19.6%
Damodaran ?
50/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
34/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺15.1
Pahalı
Veri ?
6649
2000-01-03 → 2026-03-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%22.2
VaR 95% ?
%2.22
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.17
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.32
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%14.4
25.03.2025 → 07.04.2025
Çarpıklık ?
-1.49
Parametrik%2.22
Historik%1.63
Cornish-Fisher%2.39
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (138.90), TRAMA-99 çizgisi (137.85) ile yakın seviyede (%+0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 138.89999389648438
TRAMA: 137.8499
Diff: %+0.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%42.1
Net kâr marjı %42.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.4
ROE %12.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-83.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-83.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 80.0x
F/K 100.0x — sektör medyanının (80.0x) %25 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
15.26x
Sector: 8.86x
PD/DD 15.26x — sektör medyanının %72 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
7.84x
Borç/Özkaynak 7.84x — çok yüksek kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-11.8
Hasılat yıllık %-11.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-12.8
Net kâr yıllık %-12.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Potansiyel
-19.6%
Eksi %19.6 beklenen değer (111.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: FK hedefi: 87.63 | PD/DD hedefi: 83.03
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
34/100
Yüksek borç riski (34/100).
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 87/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺15.1
Güncel fiyat Graham değerinin %89.1 üzerinde (₺15.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 80.0x
Sektör medyanının %25 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
15.26x
vs 8.86x
Sektörden %72 daha pahalı (defter değerine göre)