/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
36/100
Zayıf
Potansiyel?
-27.4%
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
65/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
ROIC ?
2.8%
DCF Değer ?
3.94
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
₺9.4
Pahalı
Veri ?
506
2024-03-04 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.9
VaR 95% ?
%2.40
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.43
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.64
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%15.2
17.03.2025 → 09.04.2025
Çarpıklık ?
-0.47
Parametrik%2.40
Historik%2.36
Cornish-Fisher%2.53
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (796.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price: 796.0
TRAMA: 736.9994
Diff: %+8.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%88.0
Net kâr marjı %88.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%113.0
FAVÖK marjı %113.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%78.7
Hasılat başına brüt kâr %78.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%45.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %45.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 82.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (82.8x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
89.25x
Sector: 67.48x
PD/DD 89.25x — sektör medyanının (67.48x) %32 üzerinde.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.31x
Cari oran 0.31x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-9.9
Hasılat yıllık %-9.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+334.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2024/9). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-27.4%
Eksi %27.4 beklenen değer (578.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 601.81 | EV/EBITDA hedefi: 515.45 | DCF hedefi: 199.00
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.8
ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.94
DCF (3.94) güncel fiyatın %99.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 796.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺9.4
Güncel fiyat Graham değerinin %98.8 üzerinde (₺9.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 82.8x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
89.25x
vs 67.48x
Sektörden %32 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
1412.0x
vs 914.4x
Sektörden %54 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%2.8
vs %10.0 WACC
ROIC 7.2 baz puan sermaye maliyetinin altında