/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
34/100
Zayıf
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
£2.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-46.9%
ROIC ?
26.1%
DCF Değer ?
6.89
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
516
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.5
VaR 95% ?
%2.88
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.02
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.87
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%39.2
13.05.2025 → 23.02.2026
Çarpıklık ?
-1.59
Parametrik%2.88
Historik%3.06
Cornish-Fisher%3.36
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (856.40), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 856.4000244140625
TRAMA: 920.8984
Fark: %-7.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%14.7
Net kâr marjı %14.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%51.2
ROE %51.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%25.0
FAVÖK marjı %25.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%92.7
Hasılat başına brüt kâr %92.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 82.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (82.8x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1179.91x
Sektör: 67.26x
PD/DD 1179.91x — sektör medyanının %1654 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.64x
Cari oran 0.64x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.19x
Borç/Özkaynak 2.19x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
13.7x
Faiz karşılama 13.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.8
Hasılat yıllık %7.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+14.2
Net kâr yıllık %14.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 86.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 75.2M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.9%
Eksi %46.9 beklenen değer (440.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 207.55 | PD/DD hedefi: 207.55 | EV/EBITDA hedefi: 621.92 | DCF hedefi: 207.55
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 13.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.1
ROIC (%26.1) sermaye maliyetini 15.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.89
DCF (6.89) güncel fiyatın %99.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 830.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
£2.4
Graham içsel değer: £2.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 82.8x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1179.91x
vs 67.26x
Sektörden %1654 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
1352.5x
vs 1013.2x
Sektörden %33 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%26.1
vs %10.8 WACC
ROIC 15.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%14.7
vs %25.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.7
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.