/
Giriş Yap
SG
SGB
Sonali Group Bangladesh
Bankalar
Pusula Sağlamlık ?
85/100
Çok Güçlü
Potansiyel ?
+110.6%
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
77/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
75%
ROIC ?
0.1%
DCF Değer ?
24,425.27
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
LS25,250.0
Ucuz
Veri ?
117
2010-01-15 → 2025-02-17
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4369.09), TRAMA-99 çizgisi (4416.03) ile yakın seviyede (%-1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 4369.08984375
TRAMA: 4416.0343
Fark: %-1.1
💰 Karlilik
Bilanco verisi yok
📊 Degerleme
F/K Oranı
0.0x
Sektor: 3.1x
F/K 0.0x — sektör medyanının (3.1x) %100 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.01x
Sektor: 3.40x
PD/DD 0.01x — sektör medyanının (3.40x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.0x
Sektor: 0.0x
EV/EBITDA 0.0x — sektör medyanı (0.0x) ile uyumlu.
🏦 Borculluk
Faiz Karşılama Oranı
7.2x
Faiz karşılama 7.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+110.6%
Artı %110.6 beklenen değer (100.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 143.43 | PD/DD hedefi: 143.43 | EV/EBITDA hedefi: 42.98 | DCF hedefi: 143.43
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%0.1) – WACC (%37.5) farkı -37.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 7.2x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.1
ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin (37.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
24,425.27
DCF modeli 24425.27 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %50988.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 47.81
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
LS25,250.0
Graham içsel değer: LS25,250.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
0.0x
vs 3.1x
Sektör medyanının %100 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.01x
vs 3.40x
Sektörden %100 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
0.0x
vs 0.0x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%0.1
vs %37.5 WACC
ROIC 37.4 baz puan sermaye maliyetinin altında