/
Giriş Yap
SEYKM
SEYİTLER KİMYA
Kimya ve Plastik
Pusula Sağlamlık ?
43/100
Orta
Potansiyel ?
+13.4%
Damodaran ?
20/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
70/100
Aktif Metrik ?
2/4
Güven ?
56%
ROIC ?
-176.5%
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2579 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
2694
2015-08-03 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %20.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel brüt kâr marjı %23.2 → %34.3 (genişledi)
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺5M | ₺5M | %-20.8 | ₺50M | ₺52M | %4.5 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺-7M | ₺-7M | %-144.2 | ₺48M | ₺51M | %-6.0 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-14M | ₺-16M | %-137.6 | ₺56M | ₺62M | %-13.1 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺-36M | ₺-42M | %-313.6 | ₺95M | ₺110M | %-36.3 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺-17M | ₺-20M | — | ₺65M | ₺73M | %-17.0 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4.86), TRAMA-99 çizgisinin %13.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat: 4.860000133514404
TRAMA: 5.6254
Fark: %-13.6
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%10.5
Net kâr marjı %10.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +24.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-3.4
ROE %-3.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%46.3
FAVÖK marjı %46.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.3
Hasılat başına brüt kâr %34.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-18.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-18.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektor: 15.8x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 15.8x.
PD/DD Oranı
2.06x
Sektor: 1.96x
PD/DD 2.06x — sektör medyanının (1.96x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA
6.5x
Sektor: 10.0x
EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanının (10.0x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
9.23x
Cari oran 9.23x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.0x
Faiz karşılama 19.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-47.1
Hasılat yıllık %-47.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+114.6
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+13.4%
Artı %13.4 beklenen değer (5.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.60 | EV/EBITDA hedefi: 7.42
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%-176.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 19.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 21/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-176.5
ROIC (%-176.5) sermaye maliyetinin (38.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.6
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2579 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
-18.8x
vs 15.8x
Sektör medyanının %220 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.06x
vs 1.96x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
6.5x
vs 10.0x
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-176.5
vs %38.6 WACC
ROIC 215.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-20.7
vs %59.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-20.7