/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
₺60.9
Makul
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
591
2024-03-18 → 2026-04-11
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.4
VaR 95% ?
%3.62
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.14
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.53
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.6
28.01.2026 → 11.04.2026
Çarpıklık ?
0.41
Parametrik%3.62
Historik%2.89
Cornish-Fisher%2.84
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (47.66), TRAMA-99 çizgisinin %6.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 47.65999984741211
TRAMA: 51.217
Fark: %-6.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.8
Net kâr marjı %13.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.1
ROE %13.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%43.0
FAVÖK marjı %43.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%31.6
Hasılat başına brüt kâr %31.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-11.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-11.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.5
Hasılat yıllık %-2.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-52.4
Net kâr yıllık %-52.4 gerilemiş (2022/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺60.9
Graham içsel değer: ₺60.9. Makul
Makul
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.