/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Zayıf
Potansiyel?
-24.3%
Damodaran ?
29/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
75/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺18.1
Pahalı
Veri ?
6649
2000-01-03 → 2026-03-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.5
VaR 95% ?
%2.17
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.09
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.35
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.6
18.03.2025 → 09.04.2025
Çarpıklık ?
-0.95
Parametrik%2.17
Historik%1.78
Cornish-Fisher%2.37
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (184.75), TRAMA-99 çizgisi (191.51) ile yakın seviyede (%-3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 184.75
TRAMA: 191.5111
Diff: %-3.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%42.2
Net kâr marjı %42.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.3
ROE %10.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%102.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %102.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 80.0x
F/K 100.0x — sektör medyanının (80.0x) %25 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
18.82x
Sector: 8.86x
PD/DD 18.82x — sektör medyanının %112 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Bilanço verisi yok
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.5
Hasılat yıllık %-5.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-2.5
Net kâr yıllık %-2.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Potansiyel
-24.3%
Eksi %24.3 beklenen değer (139.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 116.54 | PD/DD hedefi: 90.52
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 88/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺18.1
Güncel fiyat Graham değerinin %90.2 üzerinde (₺18.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 80.0x
Sektör medyanının %25 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
18.82x
vs 8.86x
Sektörden %112 daha pahalı (defter değerine göre)