/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
43/100
Orta
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
£4.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-45.6%
ROIC ?
162.0%
DCF Değer ?
16.34
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
516
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.3
VaR 95% ?
%3.53
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.09
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.34
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.1
01.04.2025 → 09.04.2025
Çarpıklık ?
7.71
Parametrik%3.53
Historik%2.16
Cornish-Fisher%-8.33
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (578.50), TRAMA-99 çizgisinin %47.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 578.5
TRAMA: 392.0565
Fark: %+47.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%16.6
Net kâr marjı %16.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.4
ROE %12.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.1
FAVÖK marjı %27.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%77.0
Hasılat başına brüt kâr %77.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%27.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %27.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 82.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (82.8x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
215.78x
Sektör: 67.26x
PD/DD 215.78x — sektör medyanının %221 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
18.5x
Faiz karşılama 18.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.0
Hasılat yıllık %6.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+29.4
Net kâr yıllık %29.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 119.6M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 113.3M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-45.6%
Eksi %45.6 beklenen değer (312.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 143.38 | PD/DD hedefi: 183.37 | EV/EBITDA hedefi: 430.16 | DCF hedefi: 143.38
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 18.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%162.0
ROIC (%162.0) sermaye maliyetini 151.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16.34
DCF (16.34) güncel fiyatın %97.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 573.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
£4.6
Graham içsel değer: £4.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 82.8x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
215.78x
vs 67.26x
Sektörden %221 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
1264.7x
vs 948.6x
Sektörden %33 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%162.0
vs %10.8 WACC
ROIC 151.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%16.6
vs %24.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.6
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.