/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₺3.8
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
3210
2013-08-02 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.3
VaR 95% ?
%2.90
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.07
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.74
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%37.2
28.10.2025 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
-1.40
Parametrik%2.90
Historik%2.50
Cornish-Fisher%3.23
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4.27), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 4.269999980926514
TRAMA: 4.7705
Fark: %-10.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%25.4
Net kâr marjı %25.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.0
ROE %14.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%50.7
FAVÖK marjı %50.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%37.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %37.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.39x
Cari oran 1.39x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.9
Hasılat yıllık %9.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+46.9
Net kâr yıllık %46.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 70.4M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 62.7M).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺3.8
Graham içsel değer: ₺3.8. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.