/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
55/100
Orta
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$47.8
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-3.5%
ROIC ?
22.2%
DCF Değer ?
77.00
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
9705
1987-09-22 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.5
VaR 95% ?
%2.55
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.64
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.00
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%14.9
09.02.2026 → 12.03.2026
Çarpıklık ?
-0.72
Parametrik%2.55
Historik%2.39
Cornish-Fisher%2.67
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (95.43), TRAMA-99 çizgisi (95.09) ile yakın seviyede (%+0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 95.43000030517578
TRAMA: 95.0934
Fark: %+0.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%38.4
Net kâr marjı %38.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.9
ROE %17.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%36.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %36.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
23.3x
Sektör: 25.8x
F/K 23.3x — sektör medyanına (25.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.17x
Sektör: 3.51x
PD/DD 4.17x — sektör medyanının (3.51x) %19 üzerinde.
🏦 Borçluluk
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.56x
Borç/Özkaynak 0.56x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.2x
Faiz karşılama 3.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+26.6
Hasılat yıllık %26.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+67.5
Net kâr yıllık %67.5 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-3.5%
Eksi %3.5 beklenen değer (95.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 110.02 | PD/DD hedefi: 87.62 | DCF hedefi: 77.00
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 3.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.2
ROIC (%22.2) sermaye maliyetini 12.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
77.00
DCF (77.00) güncel fiyatın %22.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 99.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$47.8
Güncel fiyat Graham değerinin %51.8 üzerinde ($47.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
23.3x
vs 25.8x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
4.17x
vs 3.51x
Sektörden %19 daha pahalı (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%22.2
vs %10.2 WACC
ROIC 12.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%37.0
vs %60.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %37.0
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.