/
Giriş Yap
SC
SCHW
Charles Schwab
Financials
Pusula Sağlamlık ?
50/100
Orta
Potansiyel ?
+5.0%
Damodaran ?
-
Damodaran skoru hesaplanamadı
Dalio Risk ?
75/100
Aktif Metrik ?
2/4
Güven ?
56%
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$44.9
Pahalı
Veri ?
9670
1987-09-22 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (99.25), TRAMA-99 çizgisi (95.25) ile yakın seviyede (%+4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 99.25
TRAMA: 95.2542
Fark: %+4.2
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%38.4
Net kâr marjı %38.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.9
ROE %12.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%127.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %127.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
26.4x
Sektor: 27.7x
F/K 26.4x — sektör medyanına (27.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.17x
Sektor: 4.09x
PD/DD 4.17x — sektör medyanının (4.09x) %2 üzerinde.
🏦 Borculluk
Borç / Özkaynak
0.56x
Borç/Özkaynak 0.56x — orta düzey finansal kaldıraç.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+26.6
Hasılat yıllık %26.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+67.5
Net kâr yıllık %67.5 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+5.0%
Artı %5.0 beklenen değer (104.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 113.62 | PD/DD hedefi: 101.63
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
$44.9
Güncel fiyat Graham değerinin %54.8 üzerinde ($44.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
26.4x
vs 27.7x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
4.17x
vs 4.09x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)