/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₺5.3
Ucuz
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
3873
2010-12-13 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%17.9
VaR 95% ?
%1.80
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.57
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.61
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.6
28.10.2025 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
-0.07
Parametrik%1.80
Historik%1.88
Cornish-Fisher%1.80
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.52), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 3.5199999809265137
TRAMA: 3.8484
Fark: %-8.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%66.2
Net kâr marjı %66.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.4
ROE %9.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%91.8
FAVÖK marjı %91.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%71.2
Hasılat başına brüt kâr %71.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%38.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %38.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.53x
Cari oran 0.53x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.8
Hasılat yıllık %1.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+69.4
Net kâr yıllık %69.4 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 353.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 250.3M).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺5.3
Graham içsel değer: ₺5.3. Ucuz
Ucuz
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.