/
Giriş Yap
SBUX
Starbucks
Consumer Discretionary
Pusula Sağlamlık ?
31/100
Zayıf
Potansiyel ?
-26.6%
Damodaran ?
17/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik)
Dalio Risk ?
48/100
Aktif Metrik ?
3/4
Güven ?
59%
DCF Değer ?
45.29
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Veri ?
8465
1992-06-26 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (97.53), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 97.52999877929688
TRAMA: 89.4109
Fark: %+9.1
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%1.4
Net kâr marjı %1.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-17.3
ROE %-17.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.0
FAVÖK marjı %8.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%22.6
Hasılat başına brüt kâr %22.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
81.0x
Sektor: 39.4x
F/K 81.0x — sektör medyanının (39.4x) %105 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA
29.3x
Sektor: 21.2x
EV/EBITDA 29.3x — sektör medyanının (21.2x) %38 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.72x
Cari oran 0.72x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.8x
Net Borç/EBITDA 5.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
-3.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.2x
Faiz karşılama 7.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.5
Hasılat yıllık %5.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-62.4
Net kâr yıllık %-62.4 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-26.6%
Eksi %26.6 beklenen değer (71.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 44.73 | EV/EBITDA hedefi: 70.60 | DCF hedefi: 45.29
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik).
Güçlü Sat
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 7.2x — güçlü. Borç/EBITDA 5.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 36/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 80/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
45.29
DCF (45.29) güncel fiyatın %53.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 97.53
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
81.0x
vs 39.4x
Sektör medyanının %105 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
-13.69x
vs -0.34x
Sektörden %3928 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
29.3x
vs 21.2x
Sektörden %38 daha yüksek EV/EBITDA
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%3.6
vs %12.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.6