/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
28/100
Zayıf
Damodaran ?
15/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik)
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-32.8%
DCF Değer ?
46.11
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
8500
1992-06-26 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.6
VaR 95% ?
%3.45
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.89
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.67
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.0
02.04.2025 → 10.10.2025
Çarpıklık ?
0.02
Parametrik%3.45
Historik%2.78
Cornish-Fisher%3.18
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (98.43), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 98.43360137939453
TRAMA: 91.7894
Fark: %+7.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.4
Net kâr marjı %1.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-17.3
ROE %-17.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.0
FAVÖK marjı %8.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%22.6
Hasılat başına brüt kâr %22.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
81.0x
Sektör: 34.6x
F/K 81.0x — sektör medyanının (34.6x) %134 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA
29.3x
Sektör: 17.2x
EV/EBITDA 29.3x — sektör medyanının (17.2x) %70 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.72x
Cari oran 0.72x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.8x
Net Borç/EBITDA 5.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
-3.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.2x
Faiz karşılama 7.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.5
Hasılat yıllık %5.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-62.4
Net kâr yıllık %-62.4 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.8%
Eksi %32.8 beklenen değer (65.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 40.36 | EV/EBITDA hedefi: 57.27 | DCF hedefi: 46.11
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 7.2x — güçlü. Borç/EBITDA 5.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 27/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 80/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
46.11
DCF (46.11) güncel fiyatın %52.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 97.53
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
81.0x
vs 34.6x
Sektör medyanının %134 üzerinde — pahalı
🏢 EV/EBITDA
29.3x
vs 17.2x
Sektörden %70 daha yüksek EV/EBITDA
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%3.6
vs %12.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.6
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.