/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
42/100
Orta
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
£2.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-19.8%
ROIC ?
8.3%
DCF Değer ?
2.43
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
516
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%22.2
VaR 95% ?
%2.13
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.08
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.32
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.3
06.11.2025 → 08.12.2025
Çarpıklık ?
-0.48
Parametrik%2.13
Historik%2.06
Cornish-Fisher%2.24
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (346.80), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 346.79998779296875
TRAMA: 328.4773
Fark: %+5.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.7
Net kâr marjı %0.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.7
ROE %2.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.6
FAVÖK marjı %6.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%6.8
Hasılat başına brüt kâr %6.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 82.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (82.8x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
117.83x
Sektör: 67.26x
PD/DD 117.83x — sektör medyanının %75 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.74x
Cari oran 0.74x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.99x
Borç/Özkaynak 0.99x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.1x
Faiz karşılama 6.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.8
Hasılat yıllık %1.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+76.6
Net kâr yıllık %76.6 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Potansiyel
-19.8%
Eksi %19.8 beklenen değer (268.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 83.75 | PD/DD hedefi: 193.34 | EV/EBITDA hedefi: 610.21 | DCF hedefi: 83.75
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 6.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.43
DCF (2.43) güncel fiyatın %99.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 335.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
£2.6
Graham içsel değer: £2.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 82.8x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
117.83x
vs 67.26x
Sektörden %75 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
362.6x
vs 660.5x
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%8.3
vs %10.8 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%0.7
vs %6.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.7
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.