/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
32/100
Zayıf
Potansiyel?
-25.7%
Damodaran ?
17/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
71/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
₺278.8
Pahalı
Veri ?
586
2024-03-04 → 2026-03-04
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%16.5
VaR 95% ?
%1.70
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.41
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.32
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%14.3
17.07.2025 → 04.10.2025
Çarpıklık ?
0.37
Parametrik%1.70
Historik%1.46
Cornish-Fisher%1.37
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (312.60), TRAMA-99 çizgisi (300.75) ile yakın seviyede (%+3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 312.6000061035156
TRAMA: 300.745
Diff: %+3.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%12.8
Net kâr marjı %12.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.7
ROE %4.7 — düşük özkaynak getirisi.
📊 Değerleme
F/K Oranı
24.5x
Sector: 8.5x
F/K 24.5x — sektör medyanının (8.5x) %189 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.16x
Sector: 0.92x
PD/DD 1.16x — sektör medyanının (0.92x) %26 üzerinde.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-15.6
Hasılat yıllık %-15.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-78.0
Net kâr yıllık %-78.0 gerilemiş (2022/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-25.7%
Eksi %25.7 beklenen değer (232.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 101.92 | PD/DD hedefi: 250.41
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 75/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺278.8
Güncel fiyat Graham değerinin %10.8 üzerinde (₺278.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
24.5x
vs 8.5x
Sektör medyanının %189 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.16x
vs 0.92x
Sektörden %26 daha pahalı (defter değerine göre)