/
Giriş Yap
SA
SANKO
Pusula Sağlamlık Skoru?
60/100
Güçlü
Potansiyel?
+58.7%
Damodaran ?
24/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
68/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
ROIC ?
-3.6%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
₺25.6
Makul
Veri ?
6528
2000-10-25 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.9
VaR 95% ?
%3.52
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.97
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.45
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.0
11.09.2025 → 09.03.2026
Çarpıklık ?
0.60
Parametrik%3.52
Historik%3.12
Cornish-Fisher%2.96
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (20.10), TRAMA-99 çizgisinin %9.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 20.100000381469727
TRAMA: 22.1501
Diff: %-9.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.8
Net kâr marjı %6.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%28.3
ROE %28.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%9.9
FAVÖK marjı %9.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%2.7
Hasılat başına brüt kâr %2.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
7.0x
Sector: 21.6x
F/K 7.0x — sektör medyanının (21.6x) %68 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.98x
Sector: 1.97x
PD/DD 1.98x — sektör medyanının (1.97x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA
4.8x
Sector: 10.0x
EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanının (10.0x) %52 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.37x
Cari oran 1.37x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.4
Hasılat yıllık %-8.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+239.2
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2023/9). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 20.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 15.2M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+58.7%
Artı %58.7 beklenen değer (31.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 50.79 | PD/DD hedefi: 20.35 | EV/EBITDA hedefi: 41.97
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%-3.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.6
ROIC (%-3.6) sermaye maliyetinin (40.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺25.6
Graham değeri (₺25.6) güncel fiyatın %27.4 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
7.0x
vs 21.6x
Sektör medyanının %68 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.98x
vs 1.97x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
4.8x
vs 10.0x
Sektörden %52 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-3.6
vs %40.2 WACC
ROIC 43.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%6.8
vs %9.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.8