/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
59/100
Güçlü
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
₺25.6
Makul
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+30.5%
ROIC ?
-5.1%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
6550
2000-10-25 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.2
VaR 95% ?
%3.30
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.68
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.77
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.5
11.09.2025 → 26.03.2026
Çarpıklık ?
1.07
Parametrik%3.30
Historik%2.78
Cornish-Fisher%2.47
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr sabit (%-7.9) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %7.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 12 çeyrekte %34 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %28.3 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/9 | %27 | ×1.31 | ₺108M | ₺141M | %-7.9 | ₺1.6B | ₺2.1B | %28.3 |
| 2023/6 | %29 | ×1.42 | ₺108M | ₺153M | %-5.6 | ₺1.6B | ₺2.3B | %28.3 |
| 2023/3 | %44 | ×1.51 | ₺108M | ₺162M | %+16.9 | ₺1.6B | ₺2.4B | %28.3 |
| 2023/12 | %24 | ×1.29 | ₺108M | ₺139M | %+8.2 | ₺1.6B | ₺2.0B | %28.3 |
| 2022/9 | %60 | ×1.66 | ₺-77M | ₺-128M | %-190.4 | ₺1.7B | ₺2.9B | %-20.8 |
| 2022/6 | %53 | ×1.84 | ₺-77M | ₺-142M | %-184.7 | ₺1.7B | ₺3.2B | %-20.8 |
| 2022/3 | %35 | ×2.17 | ₺-77M | ₺-168M | %-235.4 | ₺1.7B | ₺3.8B | %-20.8 |
| 2022/12 | %52 | ×1.60 | ₺-77M | ₺-124M | %-245.9 | ₺1.7B | ₺2.8B | %-20.8 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (21.52), TRAMA-99 çizgisi (22.02) ile yakın seviyede (%-2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 21.520000457763672
TRAMA: 22.0167
Fark: %-2.3
💰 Karlılık
Bilanço verisi yok
📊 Değerleme
F/K Oranı
7.5x
Sektör: 15.2x
F/K 7.5x — sektör medyanının (15.2x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.12x
Sektör: 1.89x
PD/DD 2.12x — sektör medyanının (1.89x) %12 üzerinde.
EV/EBITDA
5.1x
Sektör: 7.8x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanının (7.8x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+30.5%
Artı %30.5 beklenen değer (28.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 40.62 | PD/DD hedefi: 20.11 | EV/EBITDA hedefi: 32.80
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-5.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-5.1
ROIC (%-5.1) sermaye maliyetinin (45.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %45.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺25.6
Graham değeri (₺25.6) güncel fiyata yakın (%+19.0). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
7.5x
vs 15.2x
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.12x
vs 1.89x
Sektörden %12 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
5.1x
vs 7.8x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-5.1
vs %45.5 WACC
ROIC 50.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.