/
Giriş Yap
SA
SAMAT
Pusula Sağlamlık Skoru?
45/100
Orta
Potansiyel?
+29.9%
Damodaran ?
21/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
56/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
ROIC ?
-1.2%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
₺5.6
Makul
Veri ?
3781
2011-06-17 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%51.2
VaR 95% ?
%5.29
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.49
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.11
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%39.7
07.08.2025 → 02.03.2026
Çarpıklık ?
0.99
Parametrik%5.29
Historik%3.85
Cornish-Fisher%4.15
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5.42), TRAMA-99 çizgisinin %13.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 5.420000076293945
TRAMA: 6.2775
Diff: %-13.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.0
Net kâr marjı %2.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.9
ROE %1.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-7.3
FAVÖK marjı %-7.3 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%0.8
Hasılat başına brüt kâr %0.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
33.9x
Sector: 14.5x
F/K 33.9x — sektör medyanının (14.5x) %134 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.63x
Sector: 2.07x
PD/DD 0.63x — sektör medyanının (2.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.77x
Cari oran 0.77x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-57.4
Hasılat yıllık %-57.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-60.9
Net kâr yıllık %-60.9 gerilemiş (2023/9) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.6M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.4M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+29.9%
Artı %29.9 beklenen değer (7.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: FK hedefi: 2.21 | PD/DD hedefi: 16.26
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%-1.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 39/100 | Kalite: 66/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.2
ROIC (%-1.2) sermaye maliyetinin (40.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.5
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺5.6
Graham değeri (₺5.6) güncel fiyata yakın (%+3.3). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
33.9x
vs 14.5x
Sektör medyanının %134 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
0.63x
vs 2.07x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-1.2
vs %40.5 WACC
ROIC 41.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%2.0
vs %-7.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.0