/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
56/100
Güçlü
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6)
Graham ?
₺5.6
Makul
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+40.1%
ROIC ?
-1.6%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
3803
2011-06-17 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%48.7
VaR 95% ?
%5.03
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.12
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.45
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%41.1
07.08.2025 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
1.12
Parametrik%5.03
Historik%3.48
Cornish-Fisher%3.80
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr sabit (%-7.9) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %7.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 12 çeyrekte %469 arttı — gerçek sermaye birikimi
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/9 | %27 | ×1.31 | ₺1M | ₺2M | %-7.9 | ₺73M | ₺96M | %1.9 |
| 2023/6 | %29 | ×1.42 | ₺1M | ₺2M | %-5.6 | ₺73M | ₺104M | %1.9 |
| 2023/3 | %44 | ×1.51 | ₺1M | ₺2M | %+16.9 | ₺73M | ₺111M | %1.9 |
| 2023/12 | %24 | ×1.29 | ₺1M | ₺2M | %-69.6 | ₺73M | ₺95M | %1.9 |
| 2022/9 | %60 | ×1.66 | ₺4M | ₺6M | %-9.6 | ₺172M | ₺286M | %7.2 |
| 2022/6 | %53 | ×1.84 | ₺4M | ₺7M | %-15.3 | ₺172M | ₺316M | %7.2 |
| 2022/3 | %35 | ×2.17 | ₺4M | ₺8M | %+35.4 | ₺172M | ₺373M | %7.2 |
| 2022/12 | %52 | ×1.60 | ₺4M | ₺6M | %+154.3 | ₺172M | ₺275M | %7.2 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5.36), TRAMA-99 çizgisinin %13.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 5.360000133514404
TRAMA: 6.1664
Fark: %-13.1
💰 Karlılık
Bilanço verisi yok
📊 Değerleme
F/K Oranı
33.5x
Sektör: 22.2x
F/K 33.5x — sektör medyanının (22.2x) %51 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.62x
Sektör: 1.93x
PD/DD 0.62x — sektör medyanının (1.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-477.4x
Faiz karşılama -477.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+40.1%
Artı %40.1 beklenen değer (7.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 3.46 | PD/DD hedefi: 16.08
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-1.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı -477.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 66/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.6
ROIC (%-1.6) sermaye maliyetinin (45.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %45.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺5.6
Graham değeri (₺5.6) güncel fiyata yakın (%+4.5). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
33.5x
vs 22.2x
Sektör medyanının %51 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
0.62x
vs 1.93x
Sektörden %68 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-1.6
vs %45.5 WACC
ROIC 47.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.