/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
50/100
Orta
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
₺165.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-18.5%
ROIC ?
11.8%
DCF Değer ?
724.28
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
512
2024-03-18 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.8
VaR 95% ?
%3.01
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.29
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.20
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.3
23.04.2025 → 11.07.2025
Çarpıklık ?
-0.34
Parametrik%3.01
Historik%2.74
Cornish-Fisher%3.14
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (554.00), TRAMA-99 çizgisi (575.26) ile yakın seviyede (%-3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 554.0
TRAMA: 575.2576
Fark: %-3.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.0
Net kâr marjı %4.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.5
ROE %5.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.8
FAVÖK marjı %18.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%13.7
Hasılat başına brüt kâr %13.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
68.5x
Sektör: 23.0x
F/K 68.5x — sektör medyanının (23.0x) %198 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.76x
Sektör: 3.14x
PD/DD 3.76x — sektör medyanının (3.14x) %20 üzerinde.
EV/EBITDA
19.1x
Sektör: 13.8x
EV/EBITDA 19.1x — sektör medyanının (13.8x) %38 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.05x
Cari oran 2.05x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.16x
Borç/Özkaynak 1.16x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
47.9x
Faiz karşılama 47.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 276.2M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 150.9M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.5%
Eksi %18.5 beklenen değer (455.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 187.41 | PD/DD hedefi: 473.70 | EV/EBITDA hedefi: 404.21 | DCF hedefi: 724.28
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%11.8) – WACC (%8.2) farkı +3.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 47.9x — güçlü. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.8
ROIC (%11.8) sermaye maliyetini hafifçe (3.7 puan) aşıyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
724.28
DCF modeli 724.28 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %29.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 558.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺165.1
Güncel fiyat Graham değerinin %70.4 üzerinde (₺165.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
68.5x
vs 23.0x
Sektör medyanının %198 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
3.76x
vs 3.14x
Sektörden %20 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
19.1x
vs 13.8x
Sektörden %38 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%11.8
vs %8.2 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0
vs %18.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.