/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
26/100
Zayıf
Potansiyel?
-25.6%
Damodaran ?
0/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
62/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺0.3
Pahalı
Veri ?
409
2024-03-04 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%91.4
VaR 95% ?
%9.18
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%13.11
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.46
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.7
21.01.2026 → 25.02.2026
Çarpıklık ?
12.39
Parametrik%9.18
Historik%3.30
Cornish-Fisher%-48.31
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.63), TRAMA-99 çizgisinin %49.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 0.6320000290870667
TRAMA: 0.4221
Diff: %+49.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.2
Net kâr marjı %0.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.2
ROE %2.2 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
40.7x
Sector: 12.6x
F/K 40.7x — sektör medyanının (12.6x) %222 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.96x
Sector: 1.68x
PD/DD 1.96x — sektör medyanının (1.68x) %17 üzerinde.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.1
Hasılat yıllık %10.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-90.0
Net kâr yıllık %-90.0 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-25.6%
Eksi %25.6 beklenen değer (0.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 0.16 | PD/DD hedefi: 0.55
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 38/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺0.3
Güncel fiyat Graham değerinin %52.5 üzerinde (₺0.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
40.7x
vs 12.6x
Sektör medyanının %222 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.96x
vs 1.68x
Sektörden %17 daha pahalı (defter değerine göre)