/
Giriş Yap
SA
SAIC
SAIC Bangladesh
Sigorta
Pusula Sağlamlık ?
86/100
Çok Güçlü
Potansiyel ?
+129.0%
Damodaran ?
86/100
Dalio Risk ?
66/100
Aktif Metrik ?
3/4
Güven ?
69%
ROIC ?
28397.2%
DCF Değer ?
3,810.94
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
LS63.0
Pahalı
Veri ?
117
2011-01-15 → 2025-02-17
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (492.58), TRAMA-99 çizgisi (487.43) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 492.5799865722656
TRAMA: 487.43
Fark: %+1.1
💰 Karlilik
Bilanco verisi yok
📊 Degerleme
F/K Oranı
0.0x
Sektor: 2.9x
F/K 0.0x — sektör medyanının (2.9x) %99 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
20.30x
Sektor: 2.49x
PD/DD 20.30x — sektör medyanının %715 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
0.0x
Sektor: 0.0x
EV/EBITDA 0.0x — sektör medyanının (0.0x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Bilanco verisi yok
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+129.0%
Artı %129.0 beklenen değer (19.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 25.11 | EV/EBITDA hedefi: 12.04 | DCF hedefi: 25.11
Damodaran Değerleme
86/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (86/100). ROIC (%28397.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28397.2
ROIC (%28397.2) sermaye maliyetini 28367.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %29.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,810.94
DCF modeli 3810.94 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %45431.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 8.37
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
LS63.0
Graham içsel değer: LS63.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
0.0x
vs 2.9x
Sektör medyanının %99 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
20.30x
vs 2.49x
Sektörden %715 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
0.0x
vs 0.0x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%28397.2
vs %29.9 WACC
ROIC 28367.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor