/
Giriş Yap
SA
SAHOL
Pusula Sağlamlık Skoru?
69/100
Güçlü
Potansiyel?
+106.0%
Damodaran ?
51/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
62/100
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
53%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.0301 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
5599
2004-05-18 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%37.7
VaR 95% ?
%3.92
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.54
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.45
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.1
13.03.2025 → 07.05.2025
Çarpıklık ?
-0.08
Parametrik%3.92
Historik%3.49
Cornish-Fisher%3.80
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (94.90), TRAMA-99 çizgisi (91.26) ile yakın seviyede (%+4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 94.9000015258789
TRAMA: 91.2609
Diff: %+4.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.5
Net kâr marjı %0.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.2
ROE %-0.2 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-31.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-31.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 24.0x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 24.0x.
PD/DD Oranı
0.64x
Sector: 2.19x
PD/DD 0.64x — sektör medyanının (2.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
1.55x
Borç/Özkaynak 1.55x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.4
Hasılat yıllık %3.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+118.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+106.0%
Artı %106.0 beklenen değer (213.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %53.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 310.20
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 37/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.0301 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-50.0x
vs 24.0x
Sektör medyanının %308 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.64x
vs 2.19x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)