/
Giriş Yap
SAHOL
HACI ÖMER SABANCI
Holding
Pusula Sağlamlık ?
69/100
Güçlü
Potansiyel ?
+106.0%
Damodaran ?
51/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
62/100
Aktif Metrik ?
1/4
Güven ?
53%
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.0301 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
5589
2004-05-18 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %62.1 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %9.7 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺679M | ₺708M | %-62.1 | ₺124.9B | ₺130.3B | %0.8 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺1.8B | ₺1.9B | %-42.3 | ₺111.4B | ₺118.8B | %2.2 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-2.9B | ₺-3.2B | %-174.5 | ₺115.4B | ₺127.0B | %-4.0 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺-3.8B | ₺-4.3B | %-188.6 | ₺120.8B | ₺139.7B | %-5.5 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺-4.3B | ₺-4.9B | — | ₺121.8B | ₺137.3B | %-6.1 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (100.80), TRAMA-99 çizgisinin %10.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 100.80000305175781
TRAMA: 91.0163
Fark: %+10.7
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%0.5
Net kâr marjı %0.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.2
ROE %-0.2 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-31.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-31.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektor: 24.6x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 24.6x.
PD/DD Oranı
0.64x
Sektor: 2.18x
PD/DD 0.64x — sektör medyanının (2.18x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borculluk
Borç / Özkaynak
1.55x
Borç/Özkaynak 1.55x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.4
Hasılat yıllık %3.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+118.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+106.0%
Artı %106.0 beklenen değer (213.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %53.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 310.20
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 37/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.0301 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
-50.0x
vs 24.6x
Sektör medyanının %304 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.64x
vs 2.18x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)