/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
54/100
Orta
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₺117.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-14.4%
ROIC ?
31.8%
DCF Değer ?
193.26
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
524
2024-03-18 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.4
VaR 95% ?
%2.74
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.96
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.55
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%21.0
18.02.2026 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
0.74
Parametrik%2.74
Historik%2.21
Cornish-Fisher%2.09
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (313.30), TRAMA-99 çizgisi (304.58) ile yakın seviyede (%+2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 313.29998779296875
TRAMA: 304.5751
Fark: %+2.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%23.0
Net kâr marjı %23.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%51.2
ROE %51.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%38.1
FAVÖK marjı %38.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%46.9
Hasılat başına brüt kâr %46.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
16.0x
Sektör: 16.8x
F/K 16.0x — sektör medyanına (16.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
7.74x
Sektör: 2.84x
PD/DD 7.74x — sektör medyanının %172 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.3x
Sektör: 9.9x
EV/EBITDA 9.3x — sektör medyanı (9.9x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
51.0x
Faiz karşılama 51.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.5
Hasılat yıllık %12.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1176.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 829.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 813.8M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-14.4%
Eksi %14.4 beklenen değer (234.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 274.02 | PD/DD hedefi: 110.65 | EV/EBITDA hedefi: 292.66 | DCF hedefi: 193.26
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%31.8) – WACC (%9.8) farkı +22.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 51.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%31.8
ROIC (%31.8) sermaye maliyetini 22.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
193.26
DCF (193.26) güncel fiyatın %29.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 274.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺117.0
Güncel fiyat Graham değerinin %57.4 üzerinde (₺117.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
16.0x
vs 16.8x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
7.74x
vs 2.84x
Sektörden %172 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
9.3x
vs 9.9x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%31.8
vs %9.8 WACC
ROIC 22.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%23.0
vs %39.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.0
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.