/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
40/100
Orta
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
₺1.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-40.1%
ROIC ?
10.0%
DCF Değer ?
1.09
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
517
2024-03-18 → 2026-04-07
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%39.4
VaR 95% ?
%3.88
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.57
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.73
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%21.8
02.04.2025 → 07.04.2025
Çarpıklık ?
-0.24
Parametrik%3.88
Historik%3.41
Cornish-Fisher%3.91
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (235.00), TRAMA-99 çizgisi (224.92) ile yakın seviyede (%+4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 235.0
TRAMA: 224.9246
Fark: %+4.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.7
Net kâr marjı %3.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.4
ROE %2.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.1
FAVÖK marjı %23.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%43.6
Hasılat başına brüt kâr %43.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 82.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (82.8x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
153.72x
Sektör: 67.26x
PD/DD 153.72x — sektör medyanının %129 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.43x
Cari oran 2.43x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.2x
Faiz karşılama 12.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.4
Hasılat yıllık %17.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+204.9
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 932.6K). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -10.1M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-40.1%
Eksi %40.1 beklenen değer (136.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 57.00 | PD/DD hedefi: 100.23 | EV/EBITDA hedefi: 210.62 | DCF hedefi: 57.00
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%10.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 12.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.0
ROIC (%10.0) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.09
DCF (1.09) güncel fiyatın %99.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 228.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₺1.1
Güncel fiyat Graham değerinin %99.5 üzerinde (₺1.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 82.8x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
153.72x
vs 67.26x
Sektörden %129 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
1016.9x
vs 939.4x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%10.0
vs %10.8 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%3.7
vs %23.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.7
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.