/
Giriş Yap
RY
RYGYO
Pusula Sağlamlık Skoru?
44/100
Orta
Potansiyel?
+6.1%
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
66/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
ROIC ?
3.8%
DCF Değer ?
3.07
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺62.9
Ucuz
Veri ?
4025
2010-07-12 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%46.0
VaR 95% ?
%4.42
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.39
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.03
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.3
13.08.2025 → 11.09.2025
Çarpıklık ?
0.66
Parametrik%4.42
Historik%3.66
Cornish-Fisher%3.75
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (32.44), TRAMA-99 çizgisinin %28.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 32.439998626708984
TRAMA: 25.3172
Diff: %+28.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%40.2
Net kâr marjı %40.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1324.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.9
ROE %13.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%143.6
FAVÖK marjı %143.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%79.6
Hasılat başına brüt kâr %79.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%46.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %46.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
6.2x
Sector: 15.9x
F/K 6.2x — sektör medyanının (15.9x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.96x
Sector: 1.77x
PD/DD 0.96x — sektör medyanının (1.77x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.0x
Sector: 10.2x
EV/EBITDA 13.0x — sektör medyanının (10.2x) %28 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.85x
Cari oran 1.85x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.5x
Faiz karşılama 2.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-33.2
Hasılat yıllık %-33.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-65.3
Net kâr yıllık %-65.3 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+6.1%
Artı %6.1 beklenen değer (34.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 61.35 | EV/EBITDA hedefi: 25.35 | DCF hedefi: 8.11
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%3.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 2.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.8
ROIC (%3.8) sermaye maliyetinin (37.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.07
DCF (3.07) güncel fiyatın %90.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 32.44
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺62.9
Graham değeri (₺62.9) güncel fiyatın %93.9 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
6.2x
vs 15.9x
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.96x
vs 1.77x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
13.0x
vs 10.2x
Sektörden %28 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%3.8
vs %37.4 WACC
ROIC 33.6 baz puan sermaye maliyetinin altında