/
Giriş Yap
RUBNS
RUBENİS TEKSTİL SANAYİ
Tekstil
Pusula Sağlamlık ?
52/100
Orta
Potansiyel ?
+33.8%
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
61/100
Aktif Metrik ?
3/4
Güven ?
64%
ROIC ?
8.0%
DCF Değer ?
14.30
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.9380 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
913
2022-07-07 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %176.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %29.3 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %36.7 → %24.4 (daraldı)
Reel ROE %-4.1 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-35M | ₺-38M | %-176.7 | ₺263M | ₺289M | %-4.1 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺-43M | ₺-50M | %-508.5 | ₺353M | ₺409M | %-5.9 |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺10M | ₺12M | %+453.1 | ₺521M | ₺615M | %1.7 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺-2M | ₺-2M | — | ₺642M | ₺724M | %-0.3 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (36.14), TRAMA-99 çizgisinin %29.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat: 36.13999938964844
TRAMA: 28.0034
Fark: %+29.1
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%-13.3
Net kâr marjı %-13.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -1.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.1
ROE %-1.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%34.8
FAVÖK marjı %34.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%24.4
Hasılat başına brüt kâr %24.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-14.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-14.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektor: 19.9x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 19.9x.
PD/DD Oranı
0.79x
Sektor: 1.96x
PD/DD 0.79x — sektör medyanının (1.96x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.4x
Sektor: 9.6x
EV/EBITDA 6.4x — sektör medyanının (9.6x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
2.60x
Cari oran 2.60x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Faiz Karşılama Oranı
1.4x
Faiz karşılama 1.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+33.8%
Artı %33.8 beklenen değer (48.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 88.71 | EV/EBITDA hedefi: 54.41 | DCF hedefi: 14.30
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 1.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 35/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.0
ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin (40.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.30
DCF (14.30) güncel fiyatın %60.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 36.14
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.9380 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
-38.5x
vs 19.9x
Sektör medyanının %294 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.79x
vs 1.96x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
6.4x
vs 9.6x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%8.0
vs %40.2 WACC
ROIC 32.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.9
vs %23.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.9