/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
55/100
Orta
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
₺75.5
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+22.1%
ROIC ?
4.7%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
610
2024-03-18 → 2026-04-11
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.7
VaR 95% ?
%3.03
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.35
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.92
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.0
15.08.2025 → 27.10.2025
Çarpıklık ?
0.28
Parametrik%3.03
Historik%2.75
Cornish-Fisher%2.81
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (41.38), TRAMA-99 çizgisi (40.87) ile yakın seviyede (%+1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 41.380001068115234
TRAMA: 40.87
Fark: %+1.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.6
Net kâr marjı %6.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%14.8
FAVÖK marjı %14.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%23.3
Hasılat başına brüt kâr %23.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
9.1x
Sektör: 7.6x
F/K 9.1x — sektör medyanının (7.6x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.64x
Sektör: 1.84x
PD/DD 0.64x — sektör medyanının (1.84x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.4x
Sektör: 3.5x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanının (3.5x) %140 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.88x
Cari oran 0.88x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.2x
Net Borç/EBITDA 5.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.82x
Borç/Özkaynak 0.82x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.6x
Faiz karşılama 3.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+22.1%
Artı %22.1 beklenen değer (48.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 35.00 | PD/DD hedefi: 114.64 | EV/EBITDA hedefi: 16.45
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 3.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.7
ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (21.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %21.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 39.38
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺75.5
Graham değeri (₺75.5) güncel fiyatın %91.7 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
9.1x
vs 7.6x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
0.64x
vs 1.84x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
8.4x
vs 3.5x
Sektörden %140 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%4.7
vs %21.8 WACC
ROIC 17.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.