/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
43/100
Orta
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$57.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-20.5%
ROIC ?
7.7%
DCF Değer ?
80.72
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
16107
1962-04-02 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.1
VaR 95% ?
%2.74
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.95
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.03
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%14.6
02.04.2025 → 22.04.2025
Çarpıklık ?
-0.77
Parametrik%2.74
Historik%2.21
Cornish-Fisher%2.79
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (195.71), TRAMA-99 çizgisi (197.23) ile yakın seviyede (%-0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 195.7050018310547
TRAMA: 197.2263
Fark: %-0.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.5
Net kâr marjı %8.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.6
ROE %10.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.8
FAVÖK marjı %17.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%20.4
Hasılat başına brüt kâr %20.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
50.1x
Sektör: 34.4x
F/K 50.1x — sektör medyanının (34.4x) %46 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.23x
Sektör: 4.65x
PD/DD 5.23x — sektör medyanının (4.65x) %12 üzerinde.
EV/EBITDA
24.9x
Sektör: 20.1x
EV/EBITDA 24.9x — sektör medyanının (20.1x) %24 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.1x
Faiz karşılama 8.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.1
Hasılat yıllık %12.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.4
Net kâr yıllık %9.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-20.5%
Eksi %20.5 beklenen değer (155.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 138.88 | PD/DD hedefi: 178.71 | EV/EBITDA hedefi: 157.45 | DCF hedefi: 80.72
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%7.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 8.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.7
ROIC (%7.7) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
80.72
DCF (80.72) güncel fiyatın %58.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 195.19
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$57.2
Güncel fiyat Graham değerinin %70.7 üzerinde ($57.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
50.1x
vs 34.4x
Sektör medyanının %46 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
5.23x
vs 4.65x
Sektörden %12 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
24.9x
vs 20.1x
Sektörden %24 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%7.7
vs %9.2 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%7.6
vs %16.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.6
📈 Grafikler