/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
43/100
Orta
Potansiyel?
-1.2%
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
43/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
ROIC ?
7.2%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺99.4
Ucuz
Veri ?
586
2024-03-04 → 2026-03-04
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.9
VaR 95% ?
%2.93
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.17
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.10
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.7
27.08.2025 → 04.10.2025
Çarpıklık ?
0.13
Parametrik%2.93
Historik%2.99
Cornish-Fisher%2.80
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (61.76), TRAMA-99 çizgisi (64.75) ile yakın seviyede (%-4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 61.7599983215332
TRAMA: 64.7538
Diff: %-4.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.9
Net kâr marjı %4.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.2
ROE %15.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%37.6
FAVÖK marjı %37.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%75.8
Hasılat başına brüt kâr %75.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
7.6x
Sector: 7.2x
F/K 7.6x — sektör medyanının (7.2x) %5 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.15x
Sector: 0.88x
PD/DD 1.15x — sektör medyanının (0.88x) %31 üzerinde.
EV/EBITDA
3.4x
Sector: 4.0x
EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanı (4.0x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.58x
Cari oran 0.58x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.03x
Borç/Özkaynak 3.03x — çok yüksek kaldıraç.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-1.2%
Eksi %1.2 beklenen değer (61.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 59.02 | PD/DD hedefi: 49.24 | EV/EBITDA hedefi: 73.72
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%7.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 29/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.2
ROIC (%7.2) sermaye maliyetinin (21.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %21.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 61.76
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺99.4
Graham değeri (₺99.4) güncel fiyatın %60.9 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
7.6x
vs 7.2x
Sektör medyanının %5 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.15x
vs 0.88x
Sektörden %31 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
3.4x
vs 4.0x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%7.2
vs %21.1 WACC
ROIC 14.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%4.9
vs %37.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.9