/
Giriş Yap
RT
RTALB
Pusula Sağlamlık Skoru?
64/100
Güçlü
Potansiyel?
+76.5%
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
63/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
ROIC ?
-1.6%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺5.3
Makul
Veri ?
3010
2014-06-02 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%51.0
VaR 95% ?
%5.17
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.36
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.39
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.3
03.10.2025 → 30.12.2025
Çarpıklık ?
0.51
Parametrik%5.17
Historik%4.67
Cornish-Fisher%4.58
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.78), TRAMA-99 çizgisi (3.62) ile yakın seviyede (%+4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 3.7799999713897705
TRAMA: 3.6153
Diff: %+4.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%184.1
Net kâr marjı %184.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -227.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.2
ROE %15.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%275.5
FAVÖK marjı %275.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%36.7
Hasılat başına brüt kâr %36.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-128.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-128.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
13.1x
Sector: 27.9x
F/K 13.1x — sektör medyanının (27.9x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.89x
Sector: 1.82x
PD/DD 0.89x — sektör medyanının (1.82x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.0x
Sector: 9.1x
EV/EBITDA 7.0x — sektör medyanı (9.1x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.24x
Cari oran 2.24x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Faiz Karşılama Oranı
3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.8
Hasılat yıllık %3.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+453.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/6). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+76.5%
Artı %76.5 beklenen değer (6.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 11.34 | PD/DD hedefi: 7.99 | EV/EBITDA hedefi: 4.93
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-1.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.6
ROIC (%-1.6) sermaye maliyetinin (38.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.6
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺5.3
Graham değeri (₺5.3) güncel fiyatın %40.2 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
13.1x
vs 27.9x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.89x
vs 1.82x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
7.0x
vs 9.1x
Sektörden %23 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-1.6
vs %38.6 WACC
ROIC 40.2 baz puan sermaye maliyetinin altında