/
Giriş Yap
RTALB
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE M...
İlaç ve Sağlık
Pusula Sağlamlık ?
59/100
Güçlü
Potansiyel ?
+59.4%
Damodaran ?
23/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
63/100
Aktif Metrik ?
3/4
Güven ?
64%
ROIC ?
-1.6%
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺5.3
Makul
Veri ?
3000
2014-06-02 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %58.6 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %7.5 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺92M | ₺98M | %-58.6 | ₺50M | ₺53M | %17.3 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺215M | ₺237M | %+50.5 | ₺52M | ₺57M | %44.8 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺-136M | ₺-157M | %-613.4 | ₺56M | ₺64M | %-35.1 |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺-26M | ₺-31M | %-203.4 | ₺48M | ₺57M | %-6.9 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺26M | ₺30M | — | ₺42M | ₺47M | %6.3 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3.92), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 3.9200000762939453
TRAMA: 3.6153
Fark: %+8.4
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%184.1
Net kâr marjı %184.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -227.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.2
ROE %15.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%275.5
FAVÖK marjı %275.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%36.7
Hasılat başına brüt kâr %36.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-128.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-128.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
13.5x
Sektor: 20.5x
F/K 13.5x — sektör medyanının (20.5x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.92x
Sektor: 1.75x
PD/DD 0.92x — sektör medyanının (1.75x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.2x
Sektor: 8.4x
EV/EBITDA 7.2x — sektör medyanı (8.4x) ile uyumlu.
🏦 Borculluk
Cari Oran
2.24x
Cari oran 2.24x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Faiz Karşılama Oranı
3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.8
Hasılat yıllık %3.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+453.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/6). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+59.4%
Artı %59.4 beklenen değer (6.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 9.96 | PD/DD hedefi: 7.67 | EV/EBITDA hedefi: 4.56
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%-1.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.6
ROIC (%-1.6) sermaye maliyetinin (38.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.6
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺5.3
Graham değeri (₺5.3) güncel fiyatın %35.2 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
13.5x
vs 20.5x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.92x
vs 1.75x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
7.2x
vs 8.4x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-1.6
vs %38.6 WACC
ROIC 40.2 baz puan sermaye maliyetinin altında