/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
41/100
Orta
Potansiyel?
-51.9%
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
76/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
85.2%
DCF Değer ?
7.84
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
₺2.2
Pahalı
Veri ?
505
2024-03-04 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.7
VaR 95% ?
%3.06
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.42
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.27
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%21.8
19.03.2025 → 07.04.2025
Çarpıklık ?
-0.74
Parametrik%3.06
Historik%2.82
Cornish-Fisher%3.19
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1303.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price: 1303.0
TRAMA: 1191.2578
Diff: %+9.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%27.5
Net kâr marjı %27.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%227.5
ROE %227.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%38.4
FAVÖK marjı %38.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%29.1
Hasılat başına brüt kâr %29.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 82.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (82.8x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4575.52x
Sector: 67.48x
PD/DD 4575.52x — sektör medyanının %6681 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.20x
Cari oran 1.20x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.2
Hasılat yıllık %12.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+131.7
Net kâr yıllık %131.7 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.0B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 897.8M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-51.9%
Eksi %51.9 beklenen değer (626.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 325.75 | PD/DD hedefi: 325.75 | EV/EBITDA hedefi: 475.05 | DCF hedefi: 325.75
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%85.2
ROIC (%85.2) sermaye maliyetini 75.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.84
DCF (7.84) güncel fiyatın %99.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1303.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺2.2
Güncel fiyat Graham değerinin %99.8 üzerinde (₺2.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 82.8x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
4575.52x
vs 67.48x
Sektörden %6681 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
3163.3x
vs 1153.3x
Sektörden %174 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%85.2
vs %10.0 WACC
ROIC 75.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%27.5
vs %18.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.5