/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
58/100
Güçlü
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-9.1%
ROIC ?
31.4%
DCF Değer ?
144.60
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
10240
1985-08-08 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.4
VaR 95% ?
%2.50
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.64
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.87
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.7
19.05.2025 → 26.06.2025
Çarpıklık ?
0.53
Parametrik%2.50
Historik%1.77
Cornish-Fisher%1.93
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (222.22), TRAMA-99 çizgisi (218.10) ile yakın seviyede (%+1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 222.22000122070312
TRAMA: 218.1038
Fark: %+1.9
💰 Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.4
ROE %20.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
28.7x
Sektör: 34.6x
F/K 28.7x — sektör medyanına (34.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
10.73x
Sektör: 4.65x
PD/DD 10.73x — sektör medyanının %131 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
18.6x
Sektör: 17.2x
EV/EBITDA 18.6x — sektör medyanının (17.2x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.58x
Cari oran 1.58x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.91x
Borç/Özkaynak 0.91x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
59.2x
Faiz karşılama 59.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+10.1
Net kâr yıllık %10.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-9.1%
Eksi %9.1 beklenen değer (174.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 241.62 | PD/DD hedefi: 92.09 | EV/EBITDA hedefi: 177.84 | DCF hedefi: 144.60
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%31.4) – WACC (%9.1) farkı +22.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 59.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%31.4
ROIC (%31.4) sermaye maliyetini 22.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
144.60
DCF (144.60) güncel fiyatın %24.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 192.33
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
28.7x
vs 34.6x
Sektör medyanının %17 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
10.73x
vs 4.65x
Sektörden %131 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
18.6x
vs 17.2x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%31.4
vs %9.1 WACC
ROIC 22.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.