/
Giriş Yap
RO
ROST
Consumer Discretionary
Pusula Sağlamlık ?
57/100
Güçlü
Potansiyel ?
-12.7%
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
88/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
75%
ROIC ?
36.2%
DCF Değer ?
100.54
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$50.4
Pahalı
Veri ?
10205
1985-08-08 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (192.33), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 192.3300018310547
TRAMA: 183.0003
Fark: %+5.1
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%9.2
Net kâr marjı %9.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.5
ROE %17.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.6
FAVÖK marjı %14.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%27.6
Hasılat başına brüt kâr %27.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
30.0x
Sektor: 39.4x
F/K 30.0x — sektör medyanına (39.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
10.92x
Sektor: -0.34x
PD/DD 10.92x. Yüksek defter değeri oranı.
EV/EBITDA
19.0x
Sektor: 21.2x
EV/EBITDA 19.0x — sektör medyanı (21.2x) ile uyumlu.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.58x
Cari oran 1.58x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Faiz Karşılama Oranı
59.2x
Faiz karşılama 59.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-12.7%
Eksi %12.7 beklenen değer (167.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 245.86 | PD/DD hedefi: 48.08 | EV/EBITDA hedefi: 215.34 | DCF hedefi: 100.54
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%36.2) – WACC (%10.0) farkı +26.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Tut
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 59.2x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%36.2
ROIC (%36.2) sermaye maliyetini 26.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
100.54
DCF (100.54) güncel fiyatın %47.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 192.33
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$50.4
Güncel fiyat Graham değerinin %73.8 üzerinde ($50.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
30.0x
vs 39.4x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
10.92x
vs -0.34x
Sektörden %3312 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
19.0x
vs 21.2x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%36.2
vs %10.0 WACC
ROIC 26.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%9.5
vs %15.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.5