/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
67/100
Güçlü
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$244.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+48.4%
ROIC ?
6.1%
DCF Değer ?
480.85
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.3
VaR 95% ?
%2.80
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.88
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.36
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%46.2
01.04.2025 → 17.02.2026
Çarpıklık ?
-1.21
Parametrik%2.80
Historik%2.51
Cornish-Fisher%3.07
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (358.97), TRAMA-99 çizgisi (365.47) ile yakın seviyede (%-1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 358.9684143066406
TRAMA: 365.4719
Fark: %-1.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%19.8
Net kâr marjı %19.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.8
ROE %7.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%40.6
FAVÖK marjı %40.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%69.5
Hasılat başına brüt kâr %69.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%30.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
24.6x
Sektör: 34.4x
F/K 24.6x — sektör medyanına (34.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.89x
Sektör: 4.65x
PD/DD 1.89x — sektör medyanının (4.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.9x
Sektör: 20.1x
EV/EBITDA 14.9x — sektör medyanı (20.1x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.58x
Cari oran 0.58x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.7x
Faiz karşılama 9.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.7
Hasılat yıllık %9.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-7.3
Net kâr yıllık %-7.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+48.4%
Artı %48.4 beklenen değer (521.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 478.53 | PD/DD hedefi: 880.91 | EV/EBITDA hedefi: 474.75 | DCF hedefi: 480.85
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 9.7x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.1
ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin (8.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
480.85
DCF modeli 480.85 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %36.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 351.72
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$244.3
Güncel fiyat Graham değerinin %30.5 üzerinde ($244.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
24.6x
vs 34.4x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.89x
vs 4.65x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
14.9x
vs 20.1x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%6.1
vs %8.8 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%19.4
vs %40.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.4
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.