/
Giriş Yap
RO
ROKU
Roku
Communication Services
Pusula Sağlamlık ?
38/100
Zayıf
Potansiyel ?
-16.2%
Damodaran ?
28/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
72/100
Aktif Metrik ?
2/4
Güven ?
56%
ROIC ?
-3.2%
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0078 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
2103
2017-09-28 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (90.91), TRAMA-99 çizgisinin %9.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat: 90.91000366210938
TRAMA: 100.2408
Fark: %-9.3
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%2.0
Net kâr marjı %2.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.3
ROE %0.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.2
FAVÖK marjı %10.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%43.4
Hasılat başına brüt kâr %43.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektor: 26.0x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 26.0x.
PD/DD Oranı
5.12x
Sektor: 5.05x
PD/DD 5.12x — sektör medyanının (5.05x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA
39.0x
Sektor: 16.7x
EV/EBITDA 39.0x — sektör medyanının (16.7x) %133 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
2.74x
Cari oran 2.74x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
431.1x
Faiz karşılama 431.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.0
Hasılat yıllık %14.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+374.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-16.2%
Eksi %16.2 beklenen değer (76.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 90.19 | EV/EBITDA hedefi: 39.00
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-3.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Güçlü Sat
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 431.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.2
ROIC (%-3.2) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0078 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
-50.0x
vs 26.0x
Sektör medyanının %292 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
5.12x
vs 5.05x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
39.0x
vs 16.7x
Sektörden %133 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-3.2
vs %10.0 WACC
ROIC 13.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.0
vs %7.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.0