/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
38/100
Zayıf
Damodaran ?
22/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$15.5
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-31.8%
ROIC ?
-0.2%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
2138
2017-09-28 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%51.0
VaR 95% ?
%5.05
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.24
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.60
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.1
05.01.2026 → 06.02.2026
Çarpıklık ?
-0.27
Parametrik%5.05
Historik%4.34
Cornish-Fisher%4.87
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (110.42), TRAMA-99 çizgisinin %11.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 110.41999816894531
TRAMA: 99.4545
Fark: %+11.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.0
Net kâr marjı %2.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.4
ROE %3.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.2
FAVÖK marjı %10.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%43.4
Hasılat başına brüt kâr %43.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 26.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (26.3x) %280 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.12x
Sektör: 4.52x
PD/DD 5.12x — sektör medyanının (4.52x) %13 üzerinde.
EV/EBITDA
28.4x
Sektör: 15.1x
EV/EBITDA 28.4x — sektör medyanının (15.1x) %88 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.74x
Cari oran 2.74x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
413.7x
Faiz karşılama 413.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.0
Hasılat yıllık %14.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+374.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-31.8%
Eksi %31.8 beklenen değer (62.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 22.73 | PD/DD hedefi: 81.21 | EV/EBITDA hedefi: 48.39
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 413.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.2
ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$15.5
Güncel fiyat Graham değerinin %83.0 üzerinde ($15.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 26.3x
Sektör medyanının %280 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
5.12x
vs 4.52x
Sektörden %13 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
28.4x
vs 15.1x
Sektörden %88 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-0.2
vs %10.0 WACC
ROIC 10.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%1.9
vs %9.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.9
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.