/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
39/100
Zayıf
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$63.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-37.2%
ROIC ?
17.8%
DCF Değer ?
152.74
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.2
VaR 95% ?
%3.17
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.56
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.56
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.9
03.02.2026 → 31.03.2026
Çarpıklık ?
0.74
Parametrik%3.17
Historik%2.70
Cornish-Fisher%2.41
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (365.65), TRAMA-99 çizgisi (373.82) ile yakın seviyede (%-2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 365.6549987792969
TRAMA: 373.8192
Fark: %-2.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.0
Net kâr marjı %6.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -7.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%27.8
ROE %27.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%8.0
FAVÖK marjı %8.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%69.4
Hasılat başına brüt kâr %69.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
50.5x
Sektör: 34.4x
F/K 50.5x — sektör medyanının (34.4x) %47 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
13.68x
Sektör: 4.65x
PD/DD 13.68x — sektör medyanının %194 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
35.0x
Sektör: 20.1x
EV/EBITDA 35.0x — sektör medyanının (20.1x) %74 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.14x
Cari oran 1.14x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.00x
Borç/Özkaynak 1.00x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.2x
Faiz karşılama 10.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.9
Hasılat yıllık %11.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+65.8
Net kâr yıllık %65.8 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-37.2%
Eksi %37.2 beklenen değer (222.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 217.80 | PD/DD hedefi: 127.06 | EV/EBITDA hedefi: 202.82 | DCF hedefi: 152.74
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 10.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.8
ROIC (%17.8) sermaye maliyetini 8.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
152.74
DCF (152.74) güncel fiyatın %56.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 353.51
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$63.8
Güncel fiyat Graham değerinin %82.0 üzerinde ($63.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
50.5x
vs 34.4x
Sektör medyanının %47 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
13.68x
vs 4.65x
Sektörden %194 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
35.0x
vs 20.1x
Sektörden %74 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%17.8
vs %9.8 WACC
ROIC 8.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%11.6
vs %17.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.6
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.