/
Giriş Yap
RO
RODRG
Pusula Sağlamlık Skoru?
30/100
Zayıf
Potansiyel?
-45.1%
Damodaran ?
9/100
Dalio Risk ?
77/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
ROIC ?
6.8%
DCF Değer ?
0.68
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0052 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
3219
2013-08-13 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%57.0
VaR 95% ?
%5.77
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.22
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.87
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%42.7
08.09.2025 → 27.11.2025
Çarpıklık ?
0.65
Parametrik%5.77
Historik%4.74
Cornish-Fisher%4.99
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (20.70), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 20.700000762939453
TRAMA: 22.3521
Diff: %-7.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%30.7
Net kâr marjı %30.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +117.9 puan artış.
FAVÖK Marjı
%59.5
FAVÖK marjı %59.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%62.4
Hasılat başına brüt kâr %62.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 21.6x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 21.6x.
PD/DD Oranı
8.83x
Sector: 1.97x
PD/DD 8.83x — sektör medyanının %348 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
27.7x
Sector: 10.0x
EV/EBITDA 27.7x — sektör medyanının (10.0x) %176 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Faiz Karşılama Oranı
88.3x
Faiz karşılama 88.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+65.2
Hasılat yıllık %65.2 büyüdü (2024/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+87.2
Net kâr yıllık %87.2 artmış (2024/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-45.1%
Eksi %45.1 beklenen değer (11.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.49 | EV/EBITDA hedefi: 7.50 | DCF hedefi: 5.18
Damodaran Değerleme
9/100
Düşük Damodaran skoru (9/100). ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 88.3x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.8
ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.68
DCF (0.68) güncel fiyatın %96.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 20.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0052 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-50.0x
vs 21.6x
Sektör medyanının %332 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
8.83x
vs 1.97x
Sektörden %348 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
27.7x
vs 10.0x
Sektörden %176 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%6.8
vs %40.8 WACC
ROIC 34.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.2
vs %22.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.2