/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
43/100
Orta
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
£0.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-45.6%
ROIC ?
521.8%
DCF Değer ?
4.68
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
516
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.2
VaR 95% ?
%2.99
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.16
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.27
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%49.9
06.08.2025 → 27.03.2026
Çarpıklık ?
-1.30
Parametrik%2.99
Historik%2.37
Cornish-Fisher%3.17
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (429.20), TRAMA-99 çizgisi (433.07) ile yakın seviyede (%-0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 429.20001220703125
TRAMA: 433.0684
Fark: %-0.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%51.1
Net kâr marjı %51.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%264.7
ROE %264.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%70.2
FAVÖK marjı %70.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%53.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %53.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 82.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (82.8x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4023.91x
Sektör: 67.26x
PD/DD 4023.91x — sektör medyanının %5883 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.89x
Cari oran 1.89x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
491.7x
Faiz karşılama 491.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.0
Hasılat yıllık %9.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.6
Net kâr yıllık %12.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 51.2M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 50.7M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-45.6%
Eksi %45.6 beklenen değer (227.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 104.65 | PD/DD hedefi: 104.65 | EV/EBITDA hedefi: 341.18 | DCF hedefi: 104.65
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 491.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%521.8
ROIC (%521.8) sermaye maliyetini 511.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.68
DCF (4.68) güncel fiyatın %98.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 418.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
£0.8
Graham içsel değer: £0.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 82.8x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
4023.91x
vs 67.26x
Sektörden %5883 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
1243.1x
vs 1013.2x
Sektörden %23 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%521.8
vs %10.8 WACC
ROIC 511.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%51.1
vs %67.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %51.1
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.