/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺106.5
Ucuz
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
6708
1999-11-25 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.5
VaR 95% ?
%2.63
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.72
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.54
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.8
21.08.2025 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
0.33
Parametrik%2.63
Historik%2.58
Cornish-Fisher%2.36
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (33.01), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 33.0099983215332
TRAMA: 35.7685
Fark: %-7.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%26.1
Net kâr marjı %26.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%24.6
ROE %24.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%38.9
FAVÖK marjı %38.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.5
Hasılat başına brüt kâr %61.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%32.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %32.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.89x
Cari oran 2.89x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.0
Hasılat yıllık %11.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-21.1
Net kâr yıllık %-21.1 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺106.5
Graham içsel değer: ₺106.5. Ucuz
Ucuz
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.