/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
43/100
Orta
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$54.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-41.7%
ROIC ?
26.7%
DCF Değer ?
92.40
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%38.4
VaR 95% ?
%3.75
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.40
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.61
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.9
02.04.2025 → 08.04.2025
Çarpıklık ?
-0.66
Parametrik%3.75
Historik%2.93
Cornish-Fisher%3.60
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (349.11), TRAMA-99 çizgisi (351.21) ile yakın seviyede (%-0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 349.1099853515625
TRAMA: 351.2101
Fark: %-0.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.3
Net kâr marjı %10.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%36.0
ROE %36.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%15.7
FAVÖK marjı %15.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%68.0
Hasılat başına brüt kâr %68.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
48.8x
Sektör: 34.6x
F/K 48.8x — sektör medyanının (34.6x) %41 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
17.36x
Sektör: 4.65x
PD/DD 17.36x — sektör medyanının %273 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
32.5x
Sektör: 17.2x
EV/EBITDA 32.5x — sektör medyanının (17.2x) %88 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.04x
Cari oran 2.04x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.11x
Borç/Özkaynak 1.11x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
28.0x
Faiz karşılama 28.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.2
Hasılat yıllık %12.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.6
Net kâr yıllık %21.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-41.7%
Eksi %41.7 beklenen değer (193.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 201.47 | PD/DD hedefi: 96.64 | EV/EBITDA hedefi: 175.79 | DCF hedefi: 92.40
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 28.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.7
ROIC (%26.7) sermaye maliyetini 16.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
92.40
DCF (92.40) güncel fiyatın %72.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 331.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$54.0
Güncel fiyat Graham değerinin %83.7 üzerinde ($54.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
48.8x
vs 34.6x
Sektör medyanının %41 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
17.36x
vs 4.65x
Sektörden %273 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
32.5x
vs 17.2x
Sektörden %88 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%26.7
vs %9.8 WACC
ROIC 16.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%11.7
vs %18.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.7
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.