/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
42/100
Orta
Potansiyel?
-47.4%
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
78/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
40.9%
DCF Değer ?
55.37
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
₺19.9
Pahalı
Veri ?
506
2024-03-04 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.4
VaR 95% ?
%2.16
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.08
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.97
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%14.5
07.03.2025 → 25.04.2025
Çarpıklık ?
0.91
Parametrik%2.16
Historik%1.60
Cornish-Fisher%1.40
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (6130.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price: 6130.0
TRAMA: 5821.2574
Diff: %+5.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.1
Net kâr marjı %10.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%20.9
FAVÖK marjı %20.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%60.7
Hasılat başına brüt kâr %60.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 82.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (82.8x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
715.30x
Sector: 67.48x
PD/DD 715.30x — sektör medyanının %960 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.56x
Cari oran 0.56x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.0
Hasılat yıllık %-3.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-13.2
Net kâr yıllık %-13.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-47.4%
Eksi %47.4 beklenen değer (3223.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1532.50 | PD/DD hedefi: 1532.50 | EV/EBITDA hedefi: 3776.98 | DCF hedefi: 1532.50
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%40.9
ROIC (%40.9) sermaye maliyetini 30.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
55.37
DCF (55.37) güncel fiyatın %99.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6130.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺19.9
Güncel fiyat Graham değerinin %99.7 üzerinde (₺19.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 82.8x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
715.30x
vs 67.48x
Sektörden %960 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
1526.4x
vs 940.5x
Sektörden %62 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%40.9
vs %10.0 WACC
ROIC 30.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%10.1
vs %20.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.1