/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
64/100
Güçlü
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$97.1
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+26.1%
ROIC ?
44.3%
DCF Değer ?
94.17
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.6
VaR 95% ?
%2.83
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.02
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.20
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.5
29.09.2025 → 27.03.2026
Çarpıklık ?
-0.53
Parametrik%2.83
Historik%2.70
Cornish-Fisher%2.87
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (142.44), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 142.44000244140625
TRAMA: 157.2308
Fark: %-9.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%16.5
Net kâr marjı %16.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.9
ROE %16.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
17.0x
Sektör: 29.1x
F/K 17.0x — sektör medyanının (29.1x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.86x
Sektör: 4.29x
PD/DD 2.86x — sektör medyanının (4.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.7x
Faiz karşılama 1.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.4
Hasılat yıllık %5.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-6.2
Net kâr yıllık %-6.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.1%
Artı %26.1 beklenen değer (180.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 243.35 | PD/DD hedefi: 223.90 | DCF hedefi: 94.17
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%44.3) – WACC (%12.9) farkı +31.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 1.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 44/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%44.3
ROIC (%44.3) sermaye maliyetini 31.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
94.17
DCF (94.17) güncel fiyatın %34.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 143.01
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$97.1
Güncel fiyat Graham değerinin %32.1 üzerinde ($97.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
17.0x
vs 29.1x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.86x
vs 4.29x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%44.3
vs %12.9 WACC
ROIC 31.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%15.0
vs %22.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.0
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.