/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
44/100
Orta
Potansiyel?
-31.1%
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
69/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
14.7%
DCF Değer ?
30.73
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
₺54.6
Pahalı
Veri ?
505
2024-03-04 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.7
VaR 95% ?
%2.29
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.31
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.00
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%16.1
18.03.2025 → 09.04.2025
Çarpıklık ?
-0.06
Parametrik%2.29
Historik%2.28
Cornish-Fisher%2.29
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7100.00), TRAMA-99 çizgisi (7136.57) ile yakın seviyede (%-0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 7100.0
TRAMA: 7136.5743
Diff: %-0.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%17.3
Net kâr marjı %17.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.6
ROE %16.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%39.9
FAVÖK marjı %39.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%57.4
Hasılat başına brüt kâr %57.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 82.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (82.8x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
248.40x
Sector: 67.48x
PD/DD 248.40x — sektör medyanının %268 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.4
Hasılat yıllık %7.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-13.7
Net kâr yıllık %-13.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.0B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.0B).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-31.1%
Eksi %31.1 beklenen değer (4892.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1775.00 | PD/DD hedefi: 2002.75 | EV/EBITDA hedefi: 10585.29 | DCF hedefi: 1775.00
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.7
ROIC (%14.7) sermaye maliyetini hafifçe (4.7 puan) aşıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
30.73
DCF (30.73) güncel fiyatın %99.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7100.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺54.6
Güncel fiyat Graham değerinin %99.2 üzerinde (₺54.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 82.8x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
248.40x
vs 67.48x
Sektörden %268 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
673.3x
vs 1003.8x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%14.7
vs %10.0 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%17.3
vs %39.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.3