/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
34/100
Zayıf
Potansiyel?
-54.0%
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
64/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
10.9%
DCF Değer ?
180.53
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Ödenmiş sermaye verisi yok — hisse başı değer hesaplanamaz
Veri ?
506
2024-03-04 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%47.7
VaR 95% ?
%4.76
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.80
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.27
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.4
29.09.2025 → 24.11.2025
Çarpıklık ?
0.27
Parametrik%4.76
Historik%5.01
Cornish-Fisher%4.44
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1580.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 1580.0
TRAMA: 1759.9431
Diff: %-10.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.5
Net kâr marjı %5.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.0
ROE %8.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.6
FAVÖK marjı %15.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%50.8
Hasılat başına brüt kâr %50.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 26.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (26.1x) %283 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
15.09x
Sector: 3.37x
PD/DD 15.09x — sektör medyanının %348 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
49.4x
Sector: 10.5x
EV/EBITDA 49.4x — sektör medyanının (10.5x) %371 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.14x
Cari oran 1.14x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.6x
Faiz karşılama 13.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.3
Hasılat yıllık %13.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.6
Net kâr yıllık %12.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-54.0%
Eksi %54.0 beklenen değer (726.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 395.00 | PD/DD hedefi: 395.00 | EV/EBITDA hedefi: 395.00 | DCF hedefi: 395.00
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 13.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.9
ROIC (%10.9) sermaye maliyetini hafifçe (3.1 puan) aşıyor.
WACC: %7.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
180.53
DCF (180.53) güncel fiyatın %88.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1580.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Ödenmiş sermaye verisi yok — hisse başı değer hesaplanamaz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 26.1x
Sektör medyanının %283 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
15.09x
vs 3.37x
Sektörden %348 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
49.4x
vs 10.5x
Sektörden %371 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%10.9
vs %7.8 WACC
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%5.0
vs %14.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.0