/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
44/100
Orta
Potansiyel?
-43.4%
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
78/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
96.9%
DCF Değer ?
25.03
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
₺6.5
Pahalı
Veri ?
506
2024-03-04 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.8
VaR 95% ?
%3.33
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.65
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.13
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%51.2
21.05.2025 → 11.02.2026
Çarpıklık ?
-1.31
Parametrik%3.33
Historik%2.91
Cornish-Fisher%3.41
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2596.00), TRAMA-99 çizgisi (2583.22) ile yakın seviyede (%+0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 2596.0
TRAMA: 2583.2194
Diff: %+0.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%20.5
Net kâr marjı %20.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%37.6
FAVÖK marjı %37.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%65.0
Hasılat başına brüt kâr %65.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 82.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (82.8x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2240.95x
Sector: 67.48x
PD/DD 2240.95x — sektör medyanının %3221 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.47x
Cari oran 0.47x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.0
Hasılat yıllık %3.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+8.6
Net kâr yıllık %8.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-43.4%
Eksi %43.4 beklenen değer (1468.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 649.00 | PD/DD hedefi: 649.00 | EV/EBITDA hedefi: 2171.96 | DCF hedefi: 649.00
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%96.9
ROIC (%96.9) sermaye maliyetini 86.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
25.03
DCF (25.03) güncel fiyatın %99.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2596.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺6.5
Güncel fiyat Graham değerinin %99.7 üzerinde (₺6.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 82.8x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
2240.95x
vs 67.48x
Sektörden %3221 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
1378.5x
vs 1153.3x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%96.9
vs %10.0 WACC
ROIC 86.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%20.5
vs %37.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.5